派息日是什么意思(派息日是什么意思) 观天下
2023-06-02 21:18:17
来源:
互联网
1、基金业务中的派息日是指基金分红拨付给基金持有人的日子。2、于此相
(资料图片)
1、基金业务中的派息日是指基金分红拨付给基金持有人的日子。
2、于此相关的是权益登记日、除息日,基金公司进行红利分配时,需要定出某一天,界定哪些基金持有人可以参加分红,定出的这一天就是权益登记日。
3、除息日是指分红方案中确定的将红利从基金资产中扣除的日期。
4、除息日当天,基金净值将会降低,如果不考虑当日市场波动,下降的幅度就是单位基金的现金分红额。
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